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Différentiel de taux d’intérêt pour pousser l’euro à 0,9500 ?

Table des matières

L’inflation dans la zone euro a atteint un nouveau record. Les prix à la consommation ont bondi de 9,1 % par an.

Les données ont suscité des appels à une forte hausse des taux d’intérêt. Joachim Nagel, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), a plaidé pour une « forte » augmentation.

Cependant, la BCE est en retard sur la Réserve fédérale américaine dans l’augmentation des taux. La banque basée à Francfort, en Allemagne, a relevé ses taux de 0,5 % le 21 juillet à zéro lors de sa première hausse en 11 ans. 

Les investisseurs ont prévu une hausse de 125 points de base (pb) d’ici octobre. Les perspectives sont que le taux de dépôt de la BCE sera de 2,25% l’année prochaine. C’est juste à la limite inférieure de la Fed américaine.

De plus, les membres de la Fed ont indiqué que les taux américains pourraient être de 3,75 % à 4,00 % d’ici l’année prochaine, soit près du double de ceux de la BCE, dans un différentiel de taux d’intérêt positif évident pour le dollar .

Le 17 août , j’ai fait un appel baissier sur l’ euro à 1,0171 $. La monnaie commune a chuté de 147 pips, soit 1,44 %, et je donne maintenant les paramètres du prochain signal de vente.

Le prix développe un drapeau ascendant dans un canal descendant. Cependant, méfiez-vous de la divergence positive MACD. Par conséquent, il est essentiel d’attendre la confirmation de l’achèvement du modèle en fonction de votre aversion au risque.

Cible

Mesurez le mât du drapeau, la forte baisse avant la congestion du drapeau, pour évaluer la prochaine jambe vers le bas après l’évasion à la baisse. Par conséquent, je prédis que le prix visera 0,9500.

Lire cet article aussi, il pourrait te plaire!  courbe des taux

Raisonnement

Après la baisse exceptionnelle, les ours se sont précipités pour verrouiller les bénéfices. Lorsque les vendeurs couvrent les shorts, ils réduisent l’offre et augmentent la demande, c’est pourquoi le drapeau se lève. Cependant, la nature encombrée de la gamme signifie que la vente persistante répond à la demande baissière. Lorsque celui qui voulait est sorti, le prix chutera à la baisse, car les vendeurs recherchent des acheteurs plus exigeants à des prix plus bas. Cela plongerait l’EUR/USD dans une spirale descendante de shorts déclenchés, de longs couverts et de nouvelles spéculations.

Stratégies commerciales

Les traders conservateurs devraient attendre avant de vendre à découvert pour la cassure à la baisse, en utilisant un filtre de 3% sur 3 jours pour éviter un piège à ours. Ensuite, ils doivent attendre un mouvement de retour pour tester à nouveau l’intégrité du modèle.

Les traders modérés se contenteraient d’une cassure de 2% sur 2 jours et d’un retour en arrière pour une meilleure entrée, sinon pour confirmation.

Les traders agressifs pourraient vendre après une cassure de 1% sur 1 jour.

Échantillon commercial : avant une évasion

Position longue agressive :

  • Entrée : 0,9900
  • Stop Loss : 1.0000
  • Risque : 100 pips
  • Cible : 0,9500
  • Récompense : 400 pips
  • Rapport risque-récompense

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